반도체주/ 엔비디아(Nvidia) 하락의 핵심 요약/ 수출 규제/ FORM 8-K
AI 및 슈퍼컴퓨터 분야 대규모 투자엔비디아는 AI 및 슈퍼컴퓨터 개발에 **5,000억 달러(약 670조 원)**를 투자하겠다고 밝혔습니다. 이는 장기적 성장 관점에서는 긍정적이지만, 단기적으로는 비용 부담과 함께 시장의 기대감이 이미 선반영된 상태에서 이익 실현 매물로 이어진 듯 보입니다.미국 정부의 수출 규제 강화 + D:5 국가미국 정부는 2025년 4월 9일, 엔비디아에 공식 통보했습니다: H20 GPU 및 관련 기술을 중국(홍콩, 마카오 포함)과 D:5 국가들(중국, 러시아, 북한, 이란, 시리아, 쿠바 등)에 수출하려면 별도 라이선스를 취득해야 한다.4월 14일에는 이 라이선스 요건이 무기한 지속된다고 재통보되며, 이는 엔비디아의 주요 수출 시장에 대한 지속적인 매출 제한 가능성을 시사합니다..
2025. 4. 16.
"팔란티어의 하이브리드 모델: 방위산업에서 AI 엔터프라이즈로"
팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies, NYSE: PLTR)는 데이터 통합과 인공지능 분석 플랫폼의 선두주자로, 정부와 민간 분야를 모두 아우르는 독특한 수익 구조를 기반으로 빠르게 성장하고 있다. 특히, 최근 몇 년간 정부기관과의 전략적 계약 확대와 더불어, Fortune 500 기업을 중심으로 민간 부문 확장이 두드러지고 있다. 본 리포트는 팔란티어의 비즈니스 모델 구조, 정부/민간 계약 사례, 그리고 향후 실적 및 밸류에이션 전망을 바탕으로, 장기 투자 관점에서의 전략적 인사이트를 제공한다.팔란티어의 플랫폼 구조: Gotham, Foundry, 그리고 AIP팔란티어의 사업 모델은 크게 **정부 부문(Gotham)**과 민간 부문(Foundry), 그리고 AI 기반의 새로운 엔..
2025. 4. 12.
트럼프 관세 + 금리 쇼크, 지금은 박스권 조정기
“숏스퀴즈의 그림자, 관세의 역습, 그리고 시장의 숨 고르기”미국 증시가 다시 흔들리고 있다. 3월 급등에 취했던 시장은 이제 냉정한 현실과 마주한 모습이다.숏스퀴즈로 인한 단기 오버슈팅이 끝나고, 차익실현이 본격화되며 주요 지수는 속절없이 밀렸다.다우 -2.50%, 나스닥 -4.31%, S&P500 -3.46%, 러셀2000 -4.20%2025년 4월 10일. 시장은 명확한 경고를 던졌다.박스권의 시작, 그리고 ‘시간’의 가치지금 시장은 방향성보다 기간 조정이 필요한 시기다.무역정책, 국채금리, 에너지 수요, 소비지표 등 시장을 구성하는 거의 모든 요소가 불확실성의 안개 속에 있다.당장은 답이 없다.4월과 5월, 시장은 박스권에서 숨을 고를 것이다. 그리고 6월.진짜 방향성이 보이기 시작할 것이다.트럼..
2025. 4. 11.
트럼프 관세 유예 ‘충격 선언’: 세계 시장 흔든 90일, 중국의 항복? 언제쯤?
핵심 요약 (한눈에 보기):🌎 트럼프, 대부분 국가에 90일간 관세 유예 (중국 제외)📊 미국 증시 폭등: 나스닥 +8.7%, S&P500 +6.9%, 다우 +2,000p🇨🇳 중국 즉각 보복: 관세 84% + 내수 자극 정책 3,000억 위안💸 유동성·국채·환율 ‘트리플 리스크’ 부각🏭 기업들 공급망 혼란 + 이익률 압박📉 미국 자금시장 불안, SOFR 금리 4.9% 폭등🗳️ 11월 미국 중간선거 전까지 시장 변동성 ↑글로벌 경제 ‘뒤흔든’ 관세 유예 선언 2025년 4월 9일, 트럼프 대통령은 대부분 국가를 대상으로 관세를 90일 유예한다고 전격 발표했다. 하지만 중국만은 예외로, 오히려 125% 관세로 고강도 압박. 시장은 곧장 반응했고, 투자자들은 환호했지만 불확실성은 여전합니다. 정..
2025. 4. 10.