2025년 8월 20일(ET) 마감: 기술주 조정 속 선택과 분할
나스닥·S&P500 하락, 다우 소폭 상승. AI 대형주 조정—리테일·방어주 선별 필요.
잭슨홀·월마트 실적·PMI 앞두고 레버리지 축소, 현금흐름 우량주 비중 점검.
Ⅰ. 주요지수 마감현황
| 지수 | 종가(포인트) | 등락률 |
|---|---|---|
| 다우존스 | 44,938.31 | +0.04% |
| S&P 500 | 6,395.78 | -0.24% |
| 나스닥 종합 | 21,172.86 | -0.67% |
| 러셀 2000 | 2,269.35 | -0.32% |
| 변동성지수(VIX) | 15.69 | +0.77% |
출처: Yahoo Finance·AP·Investing.com. 지수 종가 및 등락률 확인: 다우·S&P500(야후), 나스닥(야후), 러셀2000(야후·인베스팅), AP 마감브리핑 교차검증. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Ⅱ. 주요기술주 평가 (야후파이낸스·인베스팅닷컴 종가기준)
| 종목 | 티커 | 종가(USD) | 한줄 평가 |
|---|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA | 175.40 | 실적 대기 구간의 단기 조정. 핵심 수요·생태계는 견조. |
| 마이크로소프트 | MSFT | 505.72 | 거버넌스·보안 이슈 노이즈에도 이익 체력은 우수. |
| 구글(알파벳 A) | GOOGL | 199.32 | 생태계 업데이트에도 차익실현 우세—중기 모멘텀 유효. |
| 애플 | AAPL | 226.01 | 서비스 매출 안정성, 신제품 사이클 대기. |
| 테슬라 | TSLA | 323.90 | 가격/관세 변수 반영—FSD·원가절감 트리거 관찰. |
| 팔란티어 | PLTR | 156.01 | 조정 구간의 방어—수주/마진 트랙 레코드 점검. |
종가 검증: NVDA(야후 옵션/보도·Barron’s), MSFT(야후 히스토리·인베스팅), GOOGL(인베스팅), AAPL·TSLA·PLTR(야후 히스토리). :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Ⅲ. 특징주 분석
엔비디아(NVDA)
장 초반 약세 후 종가 기준 하락폭 축소. 차주 실적 이벤트가 하방을 지지하며, 공급망 전환(차세대 B·HBM)과 CSP 투자 집행이 핵심 변수.
팔란티어(PLTR)
단기 급락 후 반등 시도. 정부·국방 수주 모멘텀은 유지되는 가운데 상업부문 ARR·매출총이익률 트렌드가 핵심 체크포인트.
인텔(INTC)
최근 급락으로 밸류에이션 재조정. 파운드리/엑사스케일 로드맵 신뢰 회복이 관전 포인트.
TJX
실적·가이던스 상향으로 신고가 경신. 소비 양극화 국면에서 오프프라이스 채널 경쟁력 부각.
특징주 맥락: 첨부 리포트 요지 반영.
Ⅳ. 특징 섹터 분석
- 반도체: AI 대장주 조정에도 HPC·HBM·EDA·부분 장비는 실적 상향 포켓.
- 리테일: 실적 양극화—TJX 선방, 일부 대형 리테일은 가격·관세·프로모션 부담.
- 은행: 실적·밸류 매력으로 단기 리바운드.
- 항공: 금리·연료비·관세 불확실성 반영한 조정.
- 국방 테크: 지정학 이슈·정부 수요로 상대 강세 지속.
섹터 코멘트: 첨부 리포트의 요약 포인트를 반영.
Ⅴ. 장마감 후 실적 발표 특징주
After-hours 공시·실적은 종목별 이슈 민감도가 높습니다. 다음 거래일 월마트 등 대형 리테일 실적과 매크로(초기 실업수당·PMI) 발표가 소비·인플레이션 경로 점검의 핵심입니다.
일정 참조: 다음 영업일 이벤트(월마트, PMI 등) 관전 포인트.
Ⅵ. 결론 및 투자 시사점
- 전략: 이벤트 전 레버리지 축소 + 현금흐름/배당 우량 비중 상향, AI·헬스케어는 실적 상향 종목 중심으로 선별.
- 분할 접근: AI 대형주 조정 구간은 분할 매수로 리스크 관리. 변동성 확대 시 하방 헤지(ETF/옵션) 검토.
- 체크리스트: (1) 실적 가이던스의 보수/상향, (2) 관세·원가 전가력, (3) 제품 파이프라인/수주잔고, (4) FCF 추세.
Ⅶ. SEO 키워드
데이터 검증 메모
• 지수: 다우·S&P500·나스닥(야후 실시간/마감), 러셀2000(야후·인베스팅), AP 마감 요약.
• 종목: NVDA·MSFT·GOOGL·AAPL·TSLA·PLTR 종가(야후/인베스팅) 교차 확인. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
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