🔥 미국 증시 AI 붐과 AMD 폭등! 지금은 기차에 올라탈 때일까?
2025년 10월 최신 분석 / 부자 수퍼리치 주식 블로그
1. AMD 주가, 하루 만에 24% 폭등! 이유는?
최근 뉴욕 증시의 중심은 AI 열풍입니다. 그 중심에는 AMD가 있으며, 하루 만에 +23.71% 상승하며 시가총액이 700억 달러 증가했습니다.
그 배경은 OpenAI와의 연간 수백억 달러 규모 계약 때문입니다. 내년 하반기부터 OpenAI에 6기가와트 규모 GPU 공급을 약속했으며, 주당 1달러에 주식 인수권을 제공하는 순환 구조도 주목받고 있습니다.
2. AMD 상승, 엔비디아는 왜 하락했나?
같은 날 엔비디아(NVIDIA)는 -1.1% 하락하며 400억 달러의 시총을 잃었습니다. OpenAI의 계약이 독점 공급을 견제하려는 전략이라는 해석이 지배적입니다.
하지만 골드만삭스는 여전히 엔비디아의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있으며, 목표 주가를 상향 조정했습니다.
3. 미국 정부 셧다운, 시장은 왜 무관심할까?
6일째 지속 중인 연방정부 셧다운에 시장은 정치적 소음 정도로만 반응하고 있습니다. 투자자들은 AI 성장 기대와 함께 연준의 금리 인하 가능성에 주목하고 있기 때문입니다.
4. 셧다운이 오히려 증시 상승 요인?
탐 리는 셧다운이 연준의 비둘기파 전환을 이끌 수 있으며, 강력한 계절적 순풍과 맞물려 4분기 강세장이 기대된다고 밝혔습니다.
- 1950년 이후 4분기 평균 상승률: +4.3%
- 2024년 4분기 상승률: +13.8%
5. AI 붐은 닷컴 버블과 닮았나?
폴 튜더 존스는 지금의 상황이 1999년 닷컴 버블과 유사하다고 평가합니다. 통화 완화 정책과 재정 적자가 맞물린 지금은 더 위험한 조합이라고 경고했습니다.
6. ‘기차에 빨리 타고 빨리 내려야’ 하나?
존스는 지금이 강세장의 최종 단계가 될 수 있으며, 기회와 위험이 공존한다고 말합니다. 특히 그는 연말까지 금, 암호화폐, 나스닥 기술주를 선호한다고 밝혔습니다.
7. 월가는 왜 여전히 낙관적인가?
에버코 ISI는 S&P500 지수가 2026년까지 9,000까지 상승할 수 있다고 보고 있으며, 금리 인하가 본격화되면 추가 랠리도 가능하다고 분석합니다.
8. 지금의 고평가, 버블과 다를까?
마이크 윌슨은 지금의 고평가가 기업의 이익으로 정당화된다고 말합니다. 특히 가격 결정력이 있는 IT 기업들이 인플레이션 하에서 더 강한 실적을 낼 수 있다고 설명합니다.
9. 3분기 실적 시즌, AI가 주도
팩트셋에 따르면, IT 업종의 긍정적인 가이던스 비율은 5년 평균 대비 70% 이상 높았습니다. 이는 AI 수요 증가에 따른 실적 기대 때문입니다.
10. 금리 상승, 금값 4천 달러 육박 이유
일본과 프랑스의 정치 불안 및 통화정책 변화가 글로벌 채권금리 급등을 유발했고, 이에 따라 금값도 안전자산으로 주목받고 있습니다.
11. 버핏지수, 이제 의미 없나?
미국 경제는 이제 제조업보다 IT 중심의 글로벌화된 구조로 바뀌었습니다. 따라서 과거 지표는 참고용일 뿐, 투자 판단의 절대 기준은 아닙니다.
12. 버블 터지면 자금은 어디로?
금과 암호화폐 같은 안전자산으로 자금 이동이 있을 수 있으며, 분산 투자의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
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