2025년, 팔란티어(PLTR)는 미국 증시에서 가장 주목받는 종목 중 하나로 부상했습니다. 인공지능(AI)과 데이터 분석 산업을 선도하며, 주가는 연초 대비 80% 이상 폭등했죠.
많은 투자자들이 고민합니다. 지금이 고점일까? 팔아야 할까? 아니면 계속 들고 가야 할까?
이 글은 팔란티어의 실적, 성장성, 밸류에이션, 경쟁사 비교, 그리고 투자 전략까지 최신 데이터 기반으로 정리하여 여러분의 투자 판단에 실질적인 인사이트를 제공합니다.
팔란티어 주가 급등의 배경
- 2024년 매출 성장률 28.8% → 2025년 예상 36%
- 미국 상업 부문 매출 연 10억 달러 돌파 (전년 대비 +71%)
- 최근 5분기 연속 실적 서프라이즈(Earnings Beat)
- AI 플랫폼(AIP)의 높은 수요와 확장성
- 정부 계약 증가 및 지정학적 수혜
실적 개선: 수익성과 성장성 동반 상승
EPS 증가 추이
| 연도 | EPS | 성장률 |
|---|---|---|
| 2024 | 0.41 | 64% |
| 2025 | 0.58 | 41% |
| 2026 | 0.73 | 25% |
| 2029 | 2.00 | - |
자유현금흐름(FCF)과 마진
- 2025년 1분기 조정 영업이익: 3억 9천만 달러
- 영업 마진: 44%
- FCF: 3억 400만 달러 (예상치 대비 25% 초과)
향후 실적 전망
| 분기 | 매출(중간값) | 전년 대비 성장률 |
|---|---|---|
| 2025 Q2 | 9.38억 달러 | +38% |
| 2025 Q3 | 9.80억 달러 | +35% |
적정 주가 분석
팔란티어의 예상 연평균 성장률:
- 매출 성장률(CAGR): 약 28.7%
- EPS 성장률: 약 28.8%
적정 주가 범위:
- 하단: 95~100달러
- 평균: 111~155달러
- 상단: 최대 216달러
밸류에이션 이슈
| 지표 | 수치 | 업계 평균 | 해석 |
|---|---|---|---|
| PER | 230배 | 24배 | 고평가 논란 |
| PEG | 7.44 | 1.90 | 성장 대비 부담 |
| P/S | 105배 | 10~15배 | 매우 높음 |
수퍼리치 의견
- 매수(Buy): 3명
- 보유(Hold): 7명
- 매도(Sell): 3명
- 평균 목표 주가: 111.33달러
경쟁사와 비교
| 기업 | PER | 비고 |
|---|---|---|
| Palantir | 230배 | AI 중심 성장주 |
| Snowflake | 186배 | 클라우드 기반 분석기업 |
| Microsoft | 34배 | 성숙기 기술기업 |
| Oracle | 40배 | 안정적 B2B 기업 |
결론: 팔아야 할까?
- 상승 추세 지속 + 실적 호조 → 매도 시점 아님
- 일부 이익 실현 후 조정 시 재매수 고려
- 장기 보유 전략 여전히 유효
마무리 조언
팔란티어는 고평가 논란에도 불구하고 AI 산업에서 핵심 기술을 보유한 기업으로 장기 투자 매력이 큽니다. 단기 조정 시기를 전략적으로 활용하되, 장기적 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다.
※ 본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적이며, 투자 판단은 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.
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